Profit First Template in Excel of Google Spreadsheet

Als fan van Profit First van Mike Michalowicz pas ik het Profit First principe ook toe in mijn eigen onderneming. Het principe van het verdelen van de omzet in winst, belasting, loon en kosten zorgt voor rust en regelmaat in een onderneming. Omdat ik altijd op zoek ben naar de meest effectieve manier om een repeterende taak uit te voeren heb ik het verdelen van de omzet op de 10^e en 25^e eenvoudiger gemaakt door een Google spreadsheet te gebruiken. Naast het verdelen volgende de juiste CAP (Current Allocation Percentage) geeft het ook een subtotaal per kwartaal en een totaal per jaar weer. Het subtotaal per jaar kan helpen bij het stellen van 12 weken doelen volgens The 12 Week Year. Dit Profit First template is gratis te gebruiken via onderstaande link.

Template gebruiken

Het template is beschikbaar via een link naar een gedeeld Google Spreadsheet. Het spreadsheet is niet te bewerken. Om het te kunnen bewerken heb je twee opties:

Gebruiken in Google Drive

Werk je in Google Drive omdat je b.v. een Google G Suite gebruiker bent? Sla dan eerst een kopie op in jouw persoonlijke Google Drive. Hiermee maak je een eigen exemplaar waarin je jouw eigen gegevens kunt plaatsen. Die gegevens zijn vervolgens niet meer openbaar beschikbaar.

Maak een kopie via Bestand > Een kopie maken

Maak de Google Spreadsheet eerst leeg voordat je start met het invullen van jouw gegevens.

Gebruiken in Excel

Gebruik je Excel of One Drive van Microsoft 365? Dan is het ook mogelijk een Excel versie van dit bestand te maken.

Maak een Excel export via Bestand > Downloaden > Microsoft Excel (.xlsx). De Excel die dan volgt is weet toe te voegen aan One Drive zodat deze ook via office.com is te bewerken.

Maak de Excel eerst leeg voordat je start met het invullen van jouw gegevens.

Invulinstructies

Vul elke kwartaal de CAP (Current Allocation Percentage) en TAP (Target Allocation Percentage) in volgens de instructie van het boek. Op elke 10^e en 25^e van de maand vul je de gemaakte omzet in bij je juiste kolom. In het spreadsheet worden automatisch de juiste bedragen voor Winst, Belasting, Loon en Kosten berekend. Deze bedragen zijn vervolgens over te maken naar de daar voor bestemde rekeningen.

In de laatste kolom van elk kwartaal staat een subtotaal van de omzet, winst, belasting, loon en kosten. Dit helpt om de nieuwe CAP (Current Allocation Percentage) en TAP (Target Allocation Percentage) voor het volgende kwartaal te bepalen. Aan het eind van het 4^e kwartaal zie het het jaarlijks totaal.